Как отразить в 1С перевод одной иностранной валюты в другую

Например, компании нужно обменять 100 долларов на российские рубли.

Дата конвертация 20.05.2022. На эту дату рыночный курс доллара составляет 431,41, российский рубль 6,92. Курс покупки доллара в банке на указанную дату составляет 432, а курс продажи рубля составляет 6,95 за рубль.

Шаг 1

Для оформления операции обмена валюты необходимо списать 100 долларов с помощью документов Платежный ордер (списание денежных средств) или Платежное поручение (исходящее)

Шаг 2

В открывшемся окне выбрать вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств»

Шаг 3

Курс взят рыночный на дату конвертации, так как на валютном счете имелись остатки в иностранной валюте, то при проведении документа автоматически сформируется курсовая разница.

Шаг 4

Далее для зачисления российских рублей на валютный счет компании используем документы Платежный ордер (поступление денежных средств) или Платежное поручение (входящее)

Шаг 5

Заполняем: графа сумма 6207,34 рубля (43 141 тенге/6,95-курс продажи рубля в банке), в графе Сумма в тенге по курсу приобретения указываем 43 141 тенге (сумма известна по результатам предыдущей операции), графа Курс приобретения валюты рассчитается автоматически — 6,95 тенге.

Шаг 6

И на этом все готово. В 1С отразили перевод одной иностранной валюты в другую.